招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1479元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (1784 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.07亿 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 13.07亿 | 93.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 901.48万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 901.48万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,751.53万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 98.05万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.05亿 | 57.74% |
| 金融业 | 3.50亿 | 25.12% |
| 建筑业 | 5,765.79万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,590.19万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,369.18万 | 2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,074.14万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 921.54万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430.62万 | 0.31% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
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