招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1455 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.26亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 16.26亿 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,524.24万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.70亿 | 55.33% |
| 金融业 | 4.73亿 | 26.96% |
| 建筑业 | 7,754.78万 | 4.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,700.72万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,472.67万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.93万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 1,166.66万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.90万 | 0.22% |
| 采矿业 | 26.40万 | 0.02% |
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