招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1455 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 316.99万元 | 1.20% | 52.83万元 | 0.20% |