路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模9,037.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-03-19) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6574 / 7205)
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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路博迈兴航60天滚动持有债券A.(023794) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈兴航60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	9,037.05万	8,985.83万元	--
2025-09-30	1.00元	1.22亿	1.22亿元	--
2025-06-17	1.00元	1.47亿	1.47亿元	--