路博迈兴航60天滚动持有债券A
(023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模1,005.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.0160元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6641 / 7516)
相关基金: 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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路博迈兴航60天滚动持有债券A.(023794) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈兴航60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元1,005.15万993.24万元--
2026-03-311.01元8,549.65万8,454.95万元--
2025-12-311.01元9,037.05万8,985.83万元--
2025-09-301.00元1.22亿1.22亿元--
2025-06-171.00元1.47亿1.47亿元--

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