路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6673 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.51万元 | 0.20% | 5.13万元 | 0.05% |
| 2025-08-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |