路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申	基金经理魏丽王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模8,549.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6776 / 7387)
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-22	路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-12	路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-30	路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-15	路博迈基金管理（中国）有限公司关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金A类份额提高基金份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-30	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-22	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-22	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-22	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-22	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-13	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-18	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-14	关于路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-24	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-24	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-24	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-24	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-24	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-24	路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论