路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0158元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6634 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 路博迈兴航60天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 023794 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 5,165.93万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023794 | 023795 |
| 子基金份额 | 993.24万 份 (2026-06-30) | 4,172.70万 份 (2026-06-30) |