路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6810 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |