路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0156元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6667 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-10-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-10-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-10-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-10-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-09-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |