路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0067元 (2026-01-16) 基金经理魏丽王寒王栋管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6710 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 94.76% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 89.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,003.90万 | 5.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 5.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.60万 | 0.10% |
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