路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0123元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6816 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,475.65万 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 5,475.65万 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.08万 | 0.96% |
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