路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6697 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
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路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 95.74% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 94.29% | |
| (其中) 资产支持证券 | 194.88万 | 1.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 574.18万 | 4.26% |
| 3 | 其他资产 | 900.00 | 0.0007% |
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