路博迈兴航60天滚动持有债券A (023794.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王寒王栋基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0111元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6776 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈兴航60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈兴航60天滚动持有债券A(023794) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.12% | 0.25% | 0.010% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -0.06% | 0.15% | -0.010% | 0.29% | 0.010% | 0.17% | 0.57% |