兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2080 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-04 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |