兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1177元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2360 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-15 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-04 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-01 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |