兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3148 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-15 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-09-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-06 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-28 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |