兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2561 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |