兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0171元 (2026-03-30) 基金经理翁子晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4389 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |