兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
(023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模2,031.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3148 / 6282)
相关基金: 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A.(023775) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元2,031.58万1,761.84万元--
2026-03-311.01元2,167.44万2,141.95万元--
2025-12-311.06元3,684.69万3,468.93万元--
2025-08-25----8,021.55万元--

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