兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模2,167.44万元 (2026-03-31) 基金净值1.1177元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2347 / 6108)
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A.(023775) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2,167.44万	2,141.95万元	--
2025-12-31	1.06元	3,684.69万	3,468.93万元	--
2025-08-25	--	--	8,021.55万元	--