兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3148 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.23% | 56.77% | 83.00 | 24.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 71.17% | 28.83% | 130.00 | 28.34万元 | -- |