兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2584 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,291.24万 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 5,291.24万 | 91.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.08万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 30.08万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.07万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 154.15万 | 2.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,738.71万 | 47.60% |
| 金融业 | 1,050.67万 | 18.26% |
| 采矿业 | 665.46万 | 11.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.10万 | 5.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.88万 | 3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.22万 | 2.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.65万 | 1.21% |
| 建筑业 | 54.51万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.12万 | 0.65% |
| 房地产业 | 30.93万 | 0.54% |
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