兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-01-22) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3819 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,417.87万 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 7,417.87万 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 450.67万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 85.41万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,768.48万 | 47.38% |
| 金融业 | 1,624.06万 | 20.42% |
| 采矿业 | 931.00万 | 11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.27万 | 4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.49万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210.93万 | 2.65% |
| 建筑业 | 70.90万 | 0.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.21万 | 0.78% |
| 房地产业 | 52.68万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 34.86万 | 0.44% |
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