兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3148 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,085.36万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 3,085.36万 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.19万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 30.19万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 143.00万 | 4.28% |
| 4 | 其他资产 | 83.23万 | 2.49% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,788.13万 | 53.51% |
| 金融业 | 512.56万 | 15.34% |
| 采矿业 | 318.30万 | 9.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.84万 | 6.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.38万 | 2.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.31万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.34万 | 1.00% |
| 建筑业 | 26.95万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.50万 | 0.52% |
| 房地产业 | 12.05万 | 0.36% |
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