兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3148 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
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兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起 | |
| 基金主代码 | 023775 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-25 | |
| 总份额 | 2,825.71万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023775 | 023776 |
| 子基金份额 | 1,761.84万 份 (2026-06-30) | 1,063.87万 份 (2026-06-30) |