兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A (023775.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率255.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3148 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -2.15% | -2.68% | 10.53% | 2.47% | 0.61% | -3.78% | -0.55% | -3.35% | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73% | 0.93% | -2.16% | 2.77% | 5.26% |