华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0059元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率697.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4505 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |