华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅朱程辉基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0697元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率324.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3480 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-21 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-29 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-26 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |