华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0741元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率697.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3171 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-06 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-04 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-03 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |