华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率697.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3205 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,474.66万 | 93.62% |
| (其中) 股票 | 4,474.66万 | 93.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.75万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 3.11万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,772.32万 | 37.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757.88万 | 15.86% |
| 金融业 | 546.26万 | 11.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415.20万 | 8.69% |
| 采矿业 | 329.30万 | 6.89% |
| 批发和零售业 | 190.93万 | 3.99% |
| 建筑业 | 169.84万 | 3.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.72万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.70万 | 2.69% |
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