华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅朱程辉基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率324.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3659 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,499.66万 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 6,499.66万 | 94.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 396.56万 | 5.75% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,400.64万 | 34.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,042.73万 | 15.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 864.95万 | 12.53% |
| 批发和零售业 | 656.43万 | 9.51% |
| 金融业 | 520.67万 | 7.54% |
| 建筑业 | 247.81万 | 3.59% |
| 采矿业 | 225.15万 | 3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197.44万 | 2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 185.16万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.24万 | 2.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,800.00 | 0.01% |
| 采矿业 | 2,563.00 | 0.004% |
| 金融业 | 643.00 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472.00 | 0.0007% |
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