华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅朱程辉基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0697元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率324.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3480 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 324.59% | 1.12亿元 | 7,676.72万元 | 6,499.66万元 | 2,682.39万元 |
| 2025-12-31 | 697.47% | 2.85亿元 | 2.53亿元 | 3,646.08万元 | 2,935.82万元 |