华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅李孝华基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率697.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2708 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富新华中诚信红利价值指数C |
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |