华富新华中诚信红利价值指数A
(023746.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理张娅朱程辉基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模2,682.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0697元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 持仓换手率324.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3480 / 6239)
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富新华中诚信红利价值指数A.(023746) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富新华中诚信红利价值指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.97元2,682.39万2,752.58万元--
2026-03-311.08元3,279.14万3,022.53万元--
2025-12-311.05元2,935.82万2,793.62万元--
2025-09-301.00元3,883.05万3,892.39万元--
2025-05-07----1.77亿元--

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