华富新华中诚信红利价值指数A (023746.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模2,935.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.1226元 (2026-03-02) 基金经理张娅李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (2307 / 5672)
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华富新华中诚信红利价值指数A(023746) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华富新华中诚信红利价值指数A.(023746) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富新华中诚信红利价值指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.05元	2,935.82万	2,793.62万元	--
2025-09-30	1.00元	3,883.05万	3,892.39万元	--
2025-05-07	--	--	1.77亿元	--