工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-09-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-09-02 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-09-01 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-08-31 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-28 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-27 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-08-26 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-08-25 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-08-24 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-20 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-08-19 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-08-18 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-08-17 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-08-14 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-13 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-08-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-11 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-08-10 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-08-07 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-08-06 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-08-05 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-04 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-08-03 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-31 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-07-30 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-29 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-28 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-27 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-24 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-07-23 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-07-22 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-21 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-07-20 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-16 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-07-15 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-07-14 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-07-13 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-10 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-07-09 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-07 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-07-06 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-07-03 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-02 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-01 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-06-30 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-06-29 | 1.9507元 | 1.9507元 |