工银上证科创板综合价格ETF联接A (023725.jj ) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6455元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率48.43% (28 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 科创综指ETF工银(589500) |
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,643.72万 | 92.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 315.94万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 144.04万 | 2.36% |
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