工银上证科创板综合价格ETF联接A (023725.jj ) 申	基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模3,103.84万元 (2026-03-31) 基金净值1.7420元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率272.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.69% (28 / 1470)
相关基金:	主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 科创综指ETF工银(589500)
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-28	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-28	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-28	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-26	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C 类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-15	工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论