工银上证科创板综合价格ETF联接A (023725.jj ) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7053元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率272.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.06% (28 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 科创综指ETF工银(589500) |
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.58万元 | 0.15% | 2.53万元 | 0.05% |