工银上证科创板综合价格ETF联接A (023725.jj ) 申	基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模3,736.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.5492元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率20.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.35% (32 / 1619)
相关基金:	主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 科创综指ETF工银
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

工银上证科创板综合价格ETF联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	2,526.00元	0.15%	842.00元	0.05%
2025-11-28	--	0.15%	--	0.05%
2025-06-30	7.58万元	0.15%	2.53万元	0.05%