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概况
公告
工银上证科创板综合价格ETF联接A
(023725.jj )
申
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-04-18
总资产规模
5,393.78万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3655
元
(
2026-03-27
)
基金经理
史宝珖
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
272.21%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
36.54%
(32 / 1411)
相关基金:
主从基金:
工银上证科创板综合价格ETF联接C
目标基金:
科创综指ETF工银
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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工银上证科创板综合价格ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.35
元
5,393.78万
3,989.78万
元
--
2025-09-30
1.40
元
7,163.43万
5,105.79万
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.06亿
2.00亿
元
--
2025-04-14
--
--
6.23亿
元
--