工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 3,736.36万 | 1,842.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 3,103.84万 | 2,330.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 5,393.78万 | 3,989.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 7,163.43万 | 5,105.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.06亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-04-14 | -- | -- | 6.23亿元 | -- |