工银上证科创板综合价格ETF联接A (023725.jj ) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8991元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率68.59% (24 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 科创综指ETF工银(589500) |
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-07-09 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-07-08 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-07 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-07-06 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-07-03 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-02 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-01 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-06-30 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-06-29 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-06-26 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-25 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-06-24 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-06-23 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-22 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-06-18 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-06-17 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-16 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-15 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-12 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-06-10 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-09 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-08 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-05 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-04 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-06-03 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-02 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-06-01 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-29 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-28 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-27 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-26 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-25 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-05-22 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-21 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-20 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-05-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-18 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-15 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-14 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-12 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-11 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-08 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-07 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-05-06 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-30 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |