工银上证科创板综合价格ETF联接A (023725.jj ) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7788元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 持仓换手率272.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.71% (28 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 科创综指ETF工银(589500) |
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工银上证科创板综合价格ETF联接A(023725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-05-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-05-18 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-05-15 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-14 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-12 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-11 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-08 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-07 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-05-06 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-04-30 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-27 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-24 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-04-23 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-22 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-21 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-20 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-17 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-16 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-15 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-14 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-10 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-09 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-08 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-07 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-02 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-01 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-03-31 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-30 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-03-26 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-25 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-03-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-18 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-17 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-16 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-12 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-11 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-10 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-06 | 1.4474元 | 1.4474元 |