东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1504元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6675 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券C |
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-25 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-23 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |