东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1544元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6651 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券C |
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-09-17 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-02 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-25 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-08-13 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-23 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |