东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1544元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6651 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券C |
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.74万元 | 0.30% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2026-05-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |