东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1544元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6651 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券C |
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,738.59万 | 89.74% |
| (其中) 债券 | 6,738.59万 | 89.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 3.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.69万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 309.87万 | 4.13% |
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