东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6490 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券C |
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东海海鑫双悦3个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 023707 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-12 | |
| 总份额 | 6,483.73万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括：1、买入持有策略2、久期调整策略3、收益率曲线配置策略4、板块轮换策略5、骑乘策略6、个券选择策略7、信用债券投资策略8、可转换债券、可交换债券投资策略9、国债期货投资策略10、融资杠杆策略11、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 东海海鑫双悦3个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023707 | 023708 |
| 子基金份额 | 4,332.62万 份 (2026-03-31) | 2,151.11万 份 (2026-03-31) |