东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6490 / 7386) |
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东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.14% | -0.02% | 0.51% | -0.07% | 0% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.20% | 0.02% | 0.11% | 0.04% | 0.45% | -0.04% | 0.03% | 0.85% |