东海海鑫双悦3个月持有债券A (023707.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2025-05-12总资产规模4,973.41万元 (2026-03-31) 基金净值1.1536元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6490 / 7386)
相关基金:	主从基金: 东海海鑫双悦3个月持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

东海海鑫双悦3个月持有债券A.(023707) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

东海海鑫双悦3个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	4,973.41万	4,332.62万元	--
2025-12-31	1.14元	6,594.16万	5,765.64万元	--
2025-09-30	1.14元	8,169.14万	7,173.46万元	--