银华可转债债券D(023702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-26 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-25 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-08-24 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-08-21 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-08-20 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-19 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-08-18 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-14 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-08-13 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-12 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-08-11 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-10 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-07 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-06 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-05 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-08-04 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-08-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-31 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-07-30 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-29 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-07-28 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-27 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-24 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-22 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-20 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-16 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-07-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-13 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-09 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-08 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-06 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-03 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-02 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-30 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-26 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-25 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-24 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-23 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-22 | 1.6954元 | 1.6954元 |