银华可转债债券D (023702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6795元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (84 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华可转债债券(005771) |
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银华可转债债券D(023702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |