银华可转债债券D
(023702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-03-17总资产规模1.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6635元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (89 / 7387)
相关基金: 主从基金: 银华可转债债券(005771)
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银华可转债债券D(023702) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华可转债债券D.(023702) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.58元1.68亿1.06亿元--
2025-12-311.63元1.38亿8,447.60万元--
2025-09-301.65元1.59亿9,618.16万元--
2025-06-301.42元2.00亿1.41亿元--
2025-03-311.36元6,933.20万5,097.94万元--

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