银华可转债债券D(023702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-02-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-02-02 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-01-30 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-29 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-01-28 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-27 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-01-26 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-01-23 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-01-22 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-01-21 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-01-20 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-01-19 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-16 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-01-15 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-14 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-13 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-01-12 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-01-09 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-08 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-01-07 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-01-06 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-05 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2025-12-31 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2025-12-30 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-29 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-26 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-12-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-12-24 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-23 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-22 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-12-19 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-12-18 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-17 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-16 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-12-15 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-12 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-11 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-10 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2025-12-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-08 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-12-05 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-04 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-12-03 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-12-02 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-12-01 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-11-28 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-27 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-11-26 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-11-25 | 1.5829元 | 1.5829元 |