银华可转债债券D (023702.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5422元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (308 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华可转债债券(005771) |
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银华可转债债券D(023702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-22 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-21 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-07-20 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-17 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-16 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-07-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-13 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-07-09 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-08 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-06 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-03 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-02 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-06-30 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-29 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-26 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-25 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-24 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-06-23 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-06-22 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-18 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-06-17 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-06-16 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-06-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-12 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-11 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-10 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-09 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-05 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-04 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-03 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-06-02 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-06-01 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-29 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-28 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-05-27 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-05-26 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-25 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-05-22 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-05-21 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-20 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-05-19 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-18 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-15 | 1.7168元 | 1.7168元 |