中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1422元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3924 / 7413) |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-11 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-10 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-09 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-04 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-28 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-27 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |