中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6889 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.02% | 99.98% | 23.00 | 1,646.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 5.00 | 4,838.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.00 | 1,009.10元 | -- |