中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (404 / 7266) |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.99% | 91.01% | 610.00 | 20.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.75% | 95.25% | 594.00 | 29.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.70% | 94.30% | 671.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 1.30% | 98.70% | 774.00 | -- | -- |