中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1705元 (2026-01-16) 基金经理郑义萨柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (402 / 7182) |
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