中信保诚优质纯债债券D
(023688.jj ) 申		基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模3.79亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6889 / 7475)
相关基金: 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚优质纯债债券D.(023688) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚优质纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.19元3.79亿3.19亿元--
2026-03-311.14元3.54亿3.11亿元--
2025-12-311.15元2.42亿2.11亿元--
2025-09-301.14元8,384.07万7,330.01万元--
2025-06-301.11元1,009.10906.00元--

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