中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1661元 (2026-03-05) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (469 / 7197) |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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