中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6897 / 7475) |
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中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6897 / 7475) |
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