中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1741元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (404 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-10 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-03 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |