中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1667元 (2026-03-04) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (456 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-02-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-09 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-02-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-20 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-16 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |