中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1689元 (2026-01-15) 基金经理郑义萨柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (420 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-31 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-26 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-17 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-11-12 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |