中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6889 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-08 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-09-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-03 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-09-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-01 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-31 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-31 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-30 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-09 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |