中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1667元 (2026-03-04) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (456 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券I |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.18亿 | 92.84% |
| (其中) 债券 | 5.18亿 | 92.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.19万 | 5.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 414.87万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 577.47万 | 1.04% |
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