中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1661元 (2026-03-05) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (468 / 7197) |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 0.37% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 1.18% | 0.61% | 1.17% | 0.89% | 0.37% | -1.04% | 0.86% | -- |