中信保诚优质纯债债券D (023688.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6889 / 7475) |
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中信保诚优质纯债债券D(023688) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 0.37% | -3.54% | 4.22% | -0.20% | 0.47% | -3.72% | -0.91% | -1.59% | -- | -- | -- | -2.78% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.37% | 0.27% | 1.18% | 0.61% | 1.17% | 0.89% | 0.37% | -1.04% | 0.86% | 3.99% |