方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理牛伟松基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0120元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6672 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞实90天持有期债券C |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |