方正富邦瑞实90天持有期债券A (023683.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-03-17) 基金经理牛伟松成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6334 / 7204) |
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方正富邦瑞实90天持有期债券A(023683) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.12% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.38% | 0.05% | 0.26% | 0.74% |